Rapport annuel de gestion 2012-2013

ÉTATS FINANCIERS

Table des matières

 


État des flux de trésorerie
de l’exercice clos le 31 mars 2013

 20132012
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
(Déficit) excédent annuel (61 742 152) $ 24 793 $
Éléments sans incidence sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations corporelles 13 616 901 13 344 838
Perte sur disposition d’immobilisations corporelles 221 427 513 891
Virement des contributions reportées 46 597 087 (18 044 285)
Amortissement des frais d’émission liés aux dettes (note 3) - 158 965
 (1 306 737)(4 001 798)
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement
Débiteurs 50 115 (60 535)
Contributions à recevoir 14 506 630 19 127 301
Intérêts courus à recevoir - (2 700)
Créditeurs et charges à payer (27 418) 477 940
Intérêts courus à payer (256 027) (249 245)
Provision pour vacances 96 081 43 103
Provision pour congés de maladie (16 456) 46 056
Revenus reportés (13 236) (7 395)
Charges payées d’avance 4 205 (134 465)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT13 037 15715 238 262
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS
Acquisition d’immobilisations corporelles et flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement en immobilisations(10 037 708)(8 925 019)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Emprunts effectués 387 473 10 682 810
Emprunts remboursés (4 428 657) -
Dettes effectuées 17 872 437 -
Dettes remboursées (14 245 995) (14 301 139)
Obligations découlant de contrats de location-acquisition effectuées 52 147 -
Obligations découlant de contrats de location-acquisition remboursées (106 281) (114 678)
FLUX DE TRÉSORERIE UTILISÉS POUR LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT(468 876)(3 733 007)
AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
2 530 573 2 580 236
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 11 594 945 9 014 709
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN14 125 51811 594 945 $
LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN
COMPRENNENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
Encaisse 14 125 518 $ 11 594 945 $

Les données supplémentaires concernant les flux de trésorerie se trouvent à la note 21.

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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