Rapport annuel 2011-2012

ÉTATS FINANCIERS

Table des matières

 


État des flux de trésorerie
de l’exercice clos le 31 mars 2012

 20122011
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent annuel 24 793 $ 369 716 $
Éléments sans incidence sur la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles 13 344 838 13 674 982
Perte sur disposition d’immobilisations corporelles 513 891 247 920
Virement des contributions reportées (18 044 285) (16 907 142)
Amortissement des frais d’émission liés aux dettes 158 965 158 954
 (4 001 798)(2 455 570)
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement
Débiteurs (60 535) (78 309)
Contributions à recevoir 19 127 301 15 249 509
Intérêts courus à recevoir (2 700) (9 489)
Créditeurs et charges à payer 477 940 (1 424 271)
Intérêts courus à payer (249 245) (243 874)
Provision pour vacances 43 103 172 635
Provision pour congés de maladie 46 056 (119 224)
Revenus reportés (7 395) (4 595)
Frais payés d’avance (134 465) (221 177)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT15 238 26210 865 635
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS
Acquisition d’immobilisations corporelles et flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement en immobilisations(8 925 019)(8 372 732)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Emprunts effectués 10 682 810 9 837 416
Augmentation de la dette à long terme   163 031
Dettes remboursées (14 301 139) (14 490 390)
Dettes effectuées   (815)
Obligations découlant de contrats de location-acquisition remboursées (114 678) (114 021)
FLUX DE TRÉSORERIE UTILISÉS POUR LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT(3 733 007)(4 604 779)
AUGMENTATION (DIMINUTION ) DE LA TRÉSORERIE
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
2 580 236 (2 111 876)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 9 014 709 11 126 585
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN11 594 945 $9 014 709 $
LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN
COMPRENNENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
Encaisse et découvert bancaire 11 594 945 $ (1 285 291) $
Placements dont l’échéance n’excède pas trois mois 10 300 000
 11 594 945 $9 014 709 $

Les données supplémentaires concernant les flux de trésorerie se trouvent à la note 21.
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Nos partenaires

Catalogue des bibliothèques du Québec. RFN. RDAQ. Les Amis de BAnQ. Fondation de BAnQ.