Rapport annuel BAnQ 2010-2011

ÉTATS FINANCIERS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2011

Table des matières

 


Flux de trésorerie
de l’exercice clos le 31 mars 2011

  20112010
  Fonds des opérationsFonds des activités financées par des emprunts spécifiquesTotal

Total
(Redressé)
(note 4 )

$$$$
Activités d'exploitation
Excédent (déficit) des produits sur les charges 369 716 - 369 716 (824 999)
Éléments sans effet sur la trésorerie :

Perte sur dispositions d'immobilisations corporelles

- 247 920 247 920 1 932 264

Amortissement des immobilisations corporelles

898 770 12 776 212 13 674 982 15 635 857

Virement des subventions reportées

(815 417) (16 091 725) (16 907 142) (19 639 938)

Amortissement de l’escompte et des frais d’émission de la dette à long terme reportés

2 541 156 413 158 954 158 837
455 610 (2 911 180) (2 455 570) (2 737 979)
Variation des éléments hors caisse liés à l'exploitation

Créances

(110 470) 22 672 (87 798) 643 825

Subventions à recevoir

845 050 14 404 459 15 249 509 18 551 273

Frais payés d’avance

(98 234) (122 943) (221 177) 42 241

Charges à payer et frais courus

(1 068 710) (355 561) (1 424 271) (1 727 412)

Intérêts courus à payer

(7 780) (236 094) (243 874) (119 049)

Provision pour vacances

175 576 (2 941) 172 635 47 505

Provision pour congés de maladie

(130 580) 11 356 (119 224) (66 808)

Produits reportés

(4 595) - (4 595) (2 292)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 55 867 10 809 768 10 865 635 14 631 304
Activités d'investissement (note 20)

Cession de placements

- - - 22 957

Achat d’immobilisations corporelles

(570 229) (7 802 503) (8 372 732) (9 364 723)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

(570 229) (7 802 503) (8 372 732) (9 341 766)
Activités de financement

Augmentation des emprunts temporaires

- 9 837 416 9 837 416 12 457 120

Augmentation de la dette à long terme

- 163 031 163 031 -

Remboursement de la dette à long terme

(317 617) (14 172 773) (14 490 390) (14 301 002)

Augmentation de l’escompte et des frais d’émission de la dette à long terme

- (815) (815) -

Remboursement des obligations découlant de contrats de location-acquisition

(114 021) - (114 021) (117 747)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (431 638) (4 173 141) (4 604 779) (1 961 629)
(Diminution) augmentation de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie
(946 000) (1 165 876) (2 111 876) 3 327 909
Trésorerie et équivalents de trésorerie
au début de l’exercice
9 299 500 1 827 085 11 126 585 7 798 676
Variation des créances interfonds (1 376 815) 1 376 815 - -
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice (note 5) 6 976 685 2 038 024 9 014 709 11 126 585

Haut Voir note 20 pour des données supplémentaires concernant les flux de trésorerie.
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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