Rapport annuel BAnQ 2009-2010

ÉTATS FINANCIERS

DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010

Table des matières

 


Flux de trésorerie

de l’exercice terminé le 31 mars 2010

  20102009
  Fonds des opérations Fonds des activités financées par des emprunts spécifiques TotalTotal
$$$$
Activités d'exploitation
Déficit des produits sur les charges (1 384 775) - (1 384 775) (3 731 431)
Éléments sans effet sur la trésorerie :

Perte sur dispositions d'immobilisations corporelles

22 133 1 910 131 1 932 264 250 420

Amortissement des immobilisations corporelles

764 158 14 612 595 15 376 753 15 276 122

Amortissement des subventions reportées

(98 333) (19 541 605) (19 639 938) (17 564 076)

Amortissement de l’escompte et des frais d’émission de la dette à long terme reportés

2 541 156 296 158 837 146 287
(694 276) (2 862 583) (3 556 859) (5 622 678)
Variation des éléments hors caisse liés à l'exploitation

Créances

599 003 44 822 643 825 821 415

Subventions à recevoir

4 278 216 14 273 057 18 551 273 14 361 750

Frais payés d’avance

(41 849) 84 090 42 241 103 445

Charges à payer et frais courus

(1 466 885) (260 527) (1 727 412) (1 841 967)

Intérêts courus à payer

(7 780) (111 269) (119 049) (216 410)

Provision pour vacances

47 927 (422) 47 505 151 024

Provision pour congés de maladie

(66 808) - (66 808) (99 119)

Produits perçus d’avance

- - - (822)

Produits reportés

(2 292) - (2 292) (3 620)
2 645 256 11 167 168 13 812 424 7 653 018
Activités d'investissement (note 20)

Disposition de placements

22 957 - 22 957 3 192 189

Achat d’immobilisations corporelles

(279 342) (8 266 501) (8 545 843) (8 457 947)

(256 385) (8 266 501) (8 522 886) (5 265 758)
Activités de financement

Augmentation des emprunts temporaires

- 12 457 120 12 457 120 (4 371 194)

Augmentation de la dette à long terme

- - - 15 268 709

Remboursement de la dette à long terme

(317 617) (13 983 385) (14 301 002) (12 774 132)

Augmentation de l’escompte et des frais d’émission de la dette à long terme

- - - (68 710)

Remboursement des obligations découlant de contrats de location-acquisition

(117 747) - (117 747) (93 960)
(435 364) (1 526 265) (1 961 629) (2 039 287)
Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 953 507 1 374 402 3 327 909 347 973
Trésorerie et équivalents de trésorerie
au début de l’exercice
8 003 385 (204 709) 7 798 676 7 450 703
Variation des créances interfonds (657 392) 657 392 - -
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice (note 5) 9 299 500 1 827 085 11 126 585 7 798 676

Haut Voir note 20 pour des renseignements supplémentaires concernant les flux de trésorerie.
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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