Rapport annuel BAnQ 2008-2009

ÉTATS FINANCIERS

Table des matières

DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2009
Bibliothèque et Archives nationales du Québec


Flux de trésorerie

de l’exercice terminé le 31 mars 2009
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

  20092008
  Fonds des opérations Fonds des activités financées par des emprunts spécifiques TotalTotal
$$$$
Activités d'exploitation
Déficit des produits sur les charges (3 731 431) - (3 731 431) (2 362 128)
Éléments sans effet sur la trésorerie :
  • Perte sur dispositions d'immobilisations corporelles
- 250 420 250 420 328 452
  • Amortissement des immobilisations corporelles
742 025 14 534 097 15 276 122 14 808 625
  • Amortissement des subventions reportées
(48 783) (17 515 293) (17 564 076) (16 859 934)
  • Amortissement de l’escompte et des frais
    d’émission de la dette à long terme reportés
2 541 143 746 146 287 157 729
  • Moins-value durable du papier commercial
    adossé à des actifs
- - - 2 043 505
(3 035 648) (2 587 030) (5 622 678) (1 883 751)
Variation des éléments hors caisse liés à l'exploitation
  • Créances
894 657 (73 242) 821 415 332 782
  • Subventions à recevoir
1 278 478 13 083 272 14 361 750 13 895 662
  • Frais payés d’avance
199 751 (96 306) 103 445 (2 946 889)
  • Charges à payer et frais courus
(1 654 721) 200 467 (1 454 254) 3 458 663
  • Intérêts courus à payer
(7 786) (208 624) (216 410) 30 892
  • Provision pour vacances
144 057 6 967 151 024 296 687
  • Provision pour congés de maladie
(99 119) - (99 119) (628 293)
  • Produits reportés
(3 620) - (3 620) 9 760
  • Produits perçus d’avance
(822) - (822) (27 001)
(2 284 773) 10 325 504 8 040 731 12 538 512
Activités d'investissement (note 20)
  • Produits de disposition (acquisition) de placements
3 192 189 - 3 192 189 (16 701 729)
  • Achat d’immobilisations corporelles
(138 061) (8 707 599) (8 845 660) (10 395 907)

3 054 128 (8 707 599) (5 653 471) (27 097 636)
Activités de financement
  • Diminution des emprunts temporaires
- (4 371 194) (4 371 194) (717 671)
  • Augmentation de la dette à long terme
- 15 268 709 15 268 709 23 548 288
  • Remboursement de la dette à long terme
(317 617) (12 456 515) (12 774 132) (22 496 943)
  • Augmentation de l’escompte et des frais
    d’émission de la dette à long terme
- (68 710) (68 710) (117 898)
  • Remboursement des obligations découlant
    de contrats de location-acquisition
(93 960) - (93 960) -
(411 577) (1 627 710) (2 039 287) 215 776
Augmentation (diminution) de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie
357 778 (9 805) 347 973 (14 343 348)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
au début de l’exercice
6 528 898 921 805 7 450 703 21 794 051
Variation des créances interfonds 1 116 709 (1 116 709) - -
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice (note 6) 8 003 385 (204 709) 7 798 676 7 450 703

Haut Voir note 20 pour des renseignements supplémentaires concernant les flux de trésorerie.
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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