Rapport annuel BAnQ 2007-2008

ÉTATS FINANCIERS

Table des matières

DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2008
Bibliothèque et Archives nationales du Québec


Flux de trésorerie

DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2008
Bibliothèque et Archives nationales du Québe

  2008 2007
  Fonds des opérations Fonds des activités financées par des emprunts spécifiques TotalTotal
Activités d'exploitation        
Excédent des produits sur les charges (2 362 128) - (2 362 128) 3 201 343
Éléments sans effet sur la trésorerie :        
Perte sur dispositions d'immobilisations 77 156 251 296 328 452 332 951
Amortissement des immobilisations et de la participation dans une production télévisuelle 823 914 13 984 711 14 808 625 13 748 238
Amortissement des subventions reportées (153 781) (16 706 153) (16 859 934) (15 903 430)
Amortissement de l'escompte et des frais d'émission de la dette à long terme reportés 2 547 155 182 157 729 157 841
Moins-value durable du papier commercial adossé à des actifs 2 043 505 - 2 043 505 -
  431 213 (2 314 964) (1 883 751) 1 536 943
Variation des éléments hors caisse liés à l'exploitation        
Créances 332 782 - 332 782 269 706
Subventions à recevoir 1 370 349 12 525 313 13 895 662 11 396 105
Frais payés d'avance (2 844 892) (101 997) (2 946 889) (752 359)
Charges à payer et frais courus 3 905 540 (446 877) 3 458 663 (2 642 774)
Intérêts courus à payer (7 774) 38 666 30 892 (28 898)
Provision pour vacances 304 938 (8 251) 296 687 402 844
Provision pour congés de maladie (625 205) (3 088) (628 293) 231 306
Produits reportés 9 760 - 9 760 23 115
Produits perçus d'avance 27 823 (27 001) - (27 001) 27 823
  2 849 710 9 688 802 12 538 512 10 463 811
Activités d'investissement (note 21)        
Acquisition de placements (16 701 729) - (16 701 729) -
Achat d'immobilisations (75 718) (10 320 189) (10 395 907) (11 568 082)
Activités de financement        
(Diminution) Augmentation des emprunts temporaires - (717 671) (717 671) 100 700
Augmentation de la dette à long terme (317 617) 9 701 852 9 384 235 9 788 017
Remboursement de la dette à long terme - (8 332 890) (8 332 890) (10 200 630)
Augmentation de l'escompte et des frais d'émission de la dette à long terme - (117 898) (117 898) (68 517)
  (317 617) 533 393 215 776 (380 430)
Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (14 245 354) (97 994) (14 343 348) (1 484 701)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 20 731 653 1 062 398 21 794 051 23 278 752
Variation des créances interfonds 42 599 (42 599) - -
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice (note 6) 6 528 898 921 805 7 450 703 21 794 051

Haut Voir note 21 pour des renseignements supplémentaires concernant les flux de trésorerie.
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Nos partenaires

Catalogue des bibliothèques du Québec. RFN. RDAQ. Les Amis de BAnQ. Fondation de BAnQ.