Rapport annuel BAnQ 2006-2007


Flux de trésorerie

Table des matières

De l'exercice terminé le 31 mars 2007
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

  2007 2006
  Fonds des opérations Fonds des activités financées par des emprunts spécifiques TotalTotal
Activités d'exploitation        
Excédent des produits sur les charges 3 201 343 - 3 201 343 3 417 698
Éléments sans effet sur la trésorerie :        
Perte sur dispositions d'immobilisations 2 332 330 619 332 951 164 093
Amortissement des immobilisations et de la participation dans une production télévisuelle 1 103 772 12 644 466 13 748 238 11 489 020
Amortissement des subventions reportées (6 506) (15 896 924) (15 903 430) (14 497 212)
Amortissement de l'escompte et des frais d'émission de la dette à long terme reportés 2 541 155 300 157 841 146 259
  4 303 482 (2 766 539) 1 536 943 719 858
Variation des éléments hors caisse liés à l'exploitation        
Créances 98 873 170 833 269 706 (2 189 892)
Subventions à recevoir 854 800 10 541 305 11 396 105 185 464
Frais payés d'avance (778 229) 25 870 (752 359) (151 515)
Charges à payer et frais courus (675 877) (1 966 897) (2 642 774) (3 815 193)
Intérêts courus à payer 194 498 (223 396) (28 898) 1 862 200
Provision pour vacances 406 958 (4 114) 402 844 1 058 237
Provision pour congés de maladie 230 192 1 114 231 306 1 823 615
Produits reportés 23 115 - 23 115 (16 000)
Produits perçus d'avance 27 823 27 823 - 27 823 -
  4 685 635 5 778 176 10 463 811 (523 226)
Activités d'investissement (note 21)        
Achat d'immobilisations (360 853) (11 207 229) (11 568 082) (14 379 882)
Activités de financement        
(Diminution) Augmentation des emprunts temporaires - 100 700 100 700 (119 681 091)
Augmentation de la dette à long terme - 9 788 017 9 788 017 143 954 053
Remboursement de la dette à long terme - (10 200 630) (10 200 630) (4 333 293)
Augmentation de l'escompte et des frais d'émission de la dette à long terme - (68 517) (68 517) (1 015 619)
  - (380 430) (380 430) 18 924 050
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 4 324 782 (5 809 483) (1 484 701) 4 020 942
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 18 083 585 5 195 167 23 278 752 19 257 811
Variation des créances interfonds (1 676 714) 1 676 714 - -
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice (note 5) 20 731 653 1 062 398 21 794 051 23 278 753

Voir note 21 pour informations supplémentaires concernant les flux de trésorerie.

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